Manuel GesCOF 7.3x

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Table des matières

Transfert en comptabilité

Mise en place

Le module de transfert en comptabilité est un module optionnel. Vous devez contacter DEFI Informatique pour activer ce module et le paramétrer.

transfert_compta.doc|Téléchargez la fiche de renseignement}} et retournez-la nous.

Accéder au module

  • Ouvrez le menu Facturation et cliquez sur Basculer vers Module Liaison Comptabilité.
  • L'écran ci-dessous s'affiche :

Transfert des factures et avoirs

Vous pouvez transférer les factures et avoirs dont la case A transférer en compta est cochée (voir les factures) et qui n'ont pas déjà été transférées.

  • Ouvrez le menu Facturation et cliquez sur Transfert des factures et avoirs en compta

1- Paramètres

Option Description
Type Comptabilité Votre logiciel de comptabilité (configuré par DEFI Informatique)
Type Analytique Configuré par DEFI Informatique
Agence Agence affectée
Chemin génération Dossier dans lequel sera créé le fichier de transfert
Nom du fichier Nom du fichier de transfert qui sera créé
Libellé Ecriture Libellé des écritures transmises
@ Mail destinataire Permet d'envoyer par courriel le fichier de transfert et le compte-rendu de transfert

2- Liste des factures à transférer

  • Cliquez sur le bouton Visualiser Liste des Factures

Vous pouvez filtrer sur une période de facturation.

3- Transfert

Simulation

La simulation génère un rapport de transfert afin de soulever d'éventuelles erreurs. La simulation ne crée pas de fichier de transfert et laisse les factures et avoir dans l'état “à transférer”.

  • Cliquez sur le bouton
  • Si vous souhaitez faire seulement une simulation, cliquez sur Oui au message suivant :

  • Le rapport s'affiche à l'écran

Création du fichier de transfert

Toutes les factures visualisées dans l'étape précédente seront transférées. Pensez à faire une sauvegarde de vos données comptables.

  • Cliquez sur le bouton
  • Un message “Exportation réalisée avec succès” s'affiche. Il vous indique l'emplacement du fichier généré.
  • Si vous avez indiqué un email de destination (étape 1- paramètres), GesCOF génère un email dans Outlook® contenant le fichier de transfert et le rapport de transfert.

Transfert des règlements

Vous pouvez transférez les règlements de factures transférées (c'est-à-dire des factures dont la case Transférée est cochée).

1- Période

  • Renseignez la période correspondant aux date des règlements que vous souhaitez transférer.

2- Paramètres

Option Description
Type Comptabilité Votre logiciel de comptabilité (configuré par DEFI Informatique)
Chemin génération Dossier dans lequel sera créé le fichier de transfert
Nom du fichier Nom du fichier de transfert qui sera créé
Libellé Ecriture Libellé des écritures transmises
Agence Agence affectée
@ Mail destinataire Permet d'envoyer par courriel le fichier de transfert et le compte-rendu de transfert
Ventilation Cpt Banque Options permettant de gérer la ventilation des écriture dans le fichier de transfert, soit une seule ligne pour tous les règlements du compte banque soit une ligne par règlement

3- Destination Ecritures

Option Description
Compte Destination Compte comptable de destination
Journal FIXME
Type Règlement Filtre sur le type de règlement. Pour ne pas appliquer de filtre, cochez Tous

4- Liste des règlements à transférer

  • Cliquez sur le bouton AFFICHER les règlements

5- Transfert

Gestion des transferts effectués

Cet écran permet d'annuler les transferts dans GesCOF.

1- Sélectionnez le type de transfert

  • Vous pouvez annuler les Ventes (factres et avoirs) ou les Règlements

2- Sélectionnez les dates

  • Cliquez sur une date
  • GesCOF affiche la liste des écritures transférées à la date sélectionnée

3- Déverrouillez les éléments

  • Cliquez sur pour annuler les transferts correspondant aux écritures affichées.