Définition

Le financement consiste à indiquer le montant financé et le(s) financeur(s).

En INTER :
Le financement est réalisé par participant donc depuis l'étape 3 - Participants.

En INTRA :
Le financement est global (indépendant du nombre d'inscrits). Il est donc réalisé à l'étape 5 - Financeur(s) de la session.

Le financement n'est pas l'étape de facturation. Mais cette étape est indispensable pour pouvoir créer les factures.

Assistant de financement

L'assistant vous guide dans la saisie du financement de la formation. Il permet d'enregistrer jusqu'à deux financeurs. Au-delà, vous devez passer en financement manuel en cliquant sur le bouton .

L'assistant de financement s'ouvre automatiquement lorsque le financement n'a pas été réalisé. Si le financement a déjà été réalisé, l'assistant ne s'ouvrira pas. Vous devez supprimer le financement pour que l'assistant se réouvre.

Une fois les informations de financement saisies (voir les chapitres suivants), cliquez sur le bouton .

Pour un financement individuel (stagiaire par stagiaire), décochez la case “Dupliquer ce financement à tous les stagiaires NON FINANCES de ce client”.

Informations commerciales

Champ	Description
N° Comm. Client	Permet de saisir un numéro de commande fournit par le client et à rappeler sur la facture.
Sect. Commercial	Par défaut le secteur commercial du client. Permet d'associer un secteur commercial au financement pour les statistiques.

Acompte

Deux options possibles :

Montant total avec ventilation sur les stagiaires non financés de ce client : GesCOF va diviser le montant par le nombre de stagiaires non financés du même client.
Montant unitaire dupliqué sur chaque stagiaire de ce client : GesCOF appliquera le même montant pour tous les stagiaires non financés du même client.

Ces options fonctionnent uniquement en INTER lorsque la case “Dupliquer ce financement à tous les stagiaires NON FINANCES de ce client” est cochée.

Champ	Description
Montant	Montant TTC de l'acompte.
Date	Date de l'acompte.
N° de Pièce	Par exemple le numéro de chèque.
Mode de règlement	Mode de règlement à choisir dans la liste déroulante.

Remarque:
Au moment de la facturation, l'acompte sera généré automatiquement en tant que règlement.

Montant financé

Nom du champ	Description
Prix Produit Catalogue	Coût HT par défaut de la formation.
Prix Remisé	Montant HT après remise.
Prix Composition	Coût des produits de la composition (dans le cas d'un produit composé). Cliquez sur le case Inclure pour inclure le montant de la composition dans le total financé.
Total Financé	Coût total de la session, compte tenu du prix remisé et des produits composés (si la case Inclure est cochée).

Vous pouvez renseigner une remise en pourcentage en utilisant le champ Taux Remise Client.

Financeurs

Trois combinaison de financement sont possibles :

le client finance seul,
l'OPCA finance seul,
le client et l'OPCA financent ensemble.

1 - Financement par le client seul

Sélectionnez l'option “Client SEUL” (sélectionnée par défaut).

Si vous avez choisi l'option “Montant Libre”, vous devez saisir le montant dans le champ Montant client.

2 - Financement par l'OPCA seul

Sélectionnez l'option “Financeur SEUL”.

L'OPCA doit être renseigné préalablement.

Si vous avez choisi l'option “Montant Libre”, vous devez saisir le montant dans le champ Montant Financeur.

3 - Financement par le client et l'OPCA

Sélectionnez l'option “Client + Financeur”.

Si vous avez choisi l'option “100 % Prix Produit”, vous devez renseignez le montant ou le pourcentage de l'un ou l'autre des partis dans le champ Montant Client ou Montant Financeur. GesCOF calculera le montant de l'autre parti.

Si vous avez choisi l'option “Montant Libre”, vous devez saisir le montant du client dans le champ Montant client et le montant de l'OPCA dans le champ Montant Financeur.

Financement manuel

Vous devez créer une ligne par financeur.

Nom du champ	Description
Financeur	Nom du financeur. Il peut s'agir d'un client ou d'un OPCA.
N° Command	Référence de numéro de commande (s'affiche sur la facture).
Prix Catalogue	Prix de référence
Remise	Remise appliquée. Vous pouvez saisir le taux ou le montant.
Fiancement / Session	Coût à financer. Vous pouvez saisir le pourcentage du prix de référence ou le montant.
Comm.	Secteur commercial associé à ce financement (pour les statistiques). Par défaut, il s'agit du secteur commercial associé au client.
Acompte	Montant de l'acompte. Associé aux champs : Date, N° pièce et Mode.
TVA	Taux de TVA appliqué.
Condit. Paiement	Conditions de paiements. Par défaut, celui associé au client.
FSE	Cochez cette case pour indiquer qu'il s'agit d'une prise en charge par le Fond Social Européen.
Prise Charge	Cochez cette case pour indiquer que le financement est prise en charge. (fonctionne avec suivi des financements)
Facture Acompte	Cette case est cochée automatiquement lorsque vous imprimez une facture d'acompte.

Remarque :
Le bouton

permet d'accéder à la ficher du financeur.