Définitions

Charges de la sessions

Vous avez la possibilité de saisir les charges imputables à votre session, en plus du coût des intervenants.

Par exemple :

location de salle ou de matériel,
frais de restauration ou d'hébergement,
frais de transport.

Revenus de la sessions

Vous avez la possibilité d'ajouter des revenus gérés par votre session en complément du chiffre d'affaire dégagé par le produit pédagogique.

Par exemple :

frais de dossier ou d'inscription,
manuel ou matériel pédagogique,
journée de préparation.

Vous pouvez re-facturer des charges. Dans ce cas, une charge est aussi un revenu.

Assistant de ventilation

L'assistant vous permet facilement et en quelques clics de ventiler les charges et revenus aux participants de la session.

Cliquez sur le bouton .

Procédez de la façon suivante :

Sélectionnez les participants concernés
Pour chaque participant, sélectionnez le financeur (par défaut, le client)
Sélectionnez le produit correspond à la charge ou au revenu
Indiquez le montant d'achat total (c'est-à-dire pour la totalité des participants)
Indiquez le prix unitaire de vente (c'est-à-dire le prix par participant)
Cliquez sur le bouton Valider sélection
Réitérez la procédure pour d'autres charges affectés à d'autres participants.
Quand vous avez terminé, fermez l'écran.

Le prix de vente total se calcule automatiquement par : quantité x Prix unitaire

La case Ventil calcule automatiquement le prix unitaire en répartissant le prix d'achat sur l'ensemble des participants.

Saisie manuelle des charges et revenus

Nom du champ	Description
code produit	Code du produit correspond à la charge ou au revenu
Qté	Quantité de produit revendue pour le participant
Libellé	Libellé du produit
TVA	Taux de TVA
N° Pièce Comptable	Numéro de pièce , par exemple de facture, correspondant à la charge
Prix Unitaire	Prix unitaire de vente
P.U. Achat	Prix unitaire d'achat par défaut (renseigné dans la fiche du produit)
Montant Revente	Champ calculé automatiquement : quantité x prix de vente
Marge	Champ calculé automatiquement : prix de vente - prix d'achat
Financeur	Nom du financeur pour la facturation
Participant	Nom du participant
Observation	Observation affichée sur la facture
N° Fact. Affect	Numéro de facture générée
Fournisseur	Fournisseur associé au produit. Permet d'imprimer un bon de commande.

Pour facturer un produit annexe
vous devez obligatoirement saisir un financeur et un participant. Si vous souhaitez facturer globalement (pour tous les participants), saisissez quand même un participant puis modifiez les observations.

Bon de commande fournisseur

Vous pouvez associer chaque charges à un fournisseur en vue d'émettre un bon de commande. Il suffit de renseigner le champ Fournisseur puis de cliquer sur le bouton

Vous devez préalablement enregistrer les fournisseurs (menu Fichier depuis l'écran d'accueil).

Historique fournisseurs :
Depuis l'écran des fournisseurs (menu Fichier depuis l'écran d'accueil), vous pouvez consulter l'historique des charges associées aux fournisseurs.

Trier et filtrer

Le listing permet d'appliquer un filtre ou un tri sur les lignes affichées.

Il suffit d'appliquer le tri ou le filtre dans le listing puis de cliquer sur le bouton Afficher la sélection

Le bouton Afficher Tous permet de revenir à l'affichage normal.