Mise en place

Le module de transfert en comptabilité est un module optionnel. Vous devez contacter DEFI Informatique pour activer ce module et le paramétrer.

transfert_compta.doc|Téléchargez la fiche de renseignement}} et retournez-la nous.

Accéder au module

Ouvrez le menu Facturation et cliquez sur Basculer vers Module Liaison Comptabilité.

L'écran ci-dessous s'affiche :

Transfert des factures et avoirs

Vous pouvez transférer les factures et avoirs dont la case A transférer en compta est cochée (voir les factures) et qui n'ont pas déjà été transférées.

Ouvrez le menu Facturation et cliquez sur Transfert des factures et avoirs en compta

1- Paramètres

Option	Description
Type Comptabilité	Votre logiciel de comptabilité (configuré par DEFI Informatique)
Type Analytique	Configuré par DEFI Informatique
Agence	Agence affectée
Chemin génération	Dossier dans lequel sera créé le fichier de transfert
Nom du fichier	Nom du fichier de transfert qui sera créé
Libellé Ecriture	Libellé des écritures transmises
@ Mail destinataire	Permet d'envoyer par courriel le fichier de transfert et le compte-rendu de transfert

2- Liste des factures à transférer

Cliquez sur le bouton Visualiser Liste des Factures

Vous pouvez filtrer sur une période de facturation.

3- Transfert

Simulation

La simulation génère un rapport de transfert afin de soulever d'éventuelles erreurs. La simulation ne crée pas de fichier de transfert et laisse les factures et avoir dans l'état “à transférer”.

Cliquez sur le bouton

Si vous souhaitez faire seulement une simulation, cliquez sur Oui au message suivant :

Le rapport s'affiche à l'écran

Création du fichier de transfert

Toutes les factures visualisées dans l'étape précédente seront transférées. Pensez à faire une sauvegarde de vos données comptables.

Cliquez sur le bouton

Un message “Exportation réalisée avec succès” s'affiche. Il vous indique l'emplacement du fichier généré.

Si vous avez indiqué un email de destination (étape 1- paramètres), GesCOF génère un email dans Outlook® contenant le fichier de transfert et le rapport de transfert.

Transfert des règlements

Vous pouvez transférez les règlements de factures transférées (c'est-à-dire des factures dont la case Transférée est cochée).

1- Période

Renseignez la période correspondant aux date des règlements que vous souhaitez transférer.

2- Paramètres

Option	Description
Type Comptabilité	Votre logiciel de comptabilité (configuré par DEFI Informatique)
Chemin génération	Dossier dans lequel sera créé le fichier de transfert
Nom du fichier	Nom du fichier de transfert qui sera créé
Libellé Ecriture	Libellé des écritures transmises
Agence	Agence affectée
@ Mail destinataire	Permet d'envoyer par courriel le fichier de transfert et le compte-rendu de transfert
Ventilation Cpt Banque	Options permettant de gérer la ventilation des écriture dans le fichier de transfert, soit une seule ligne pour tous les règlements du compte banque soit une ligne par règlement

3- Destination Ecritures

Option	Description
Compte Destination	Compte comptable de destination
Journal
Type Règlement	Filtre sur le type de règlement. Pour ne pas appliquer de filtre, cochez Tous

4- Liste des règlements à transférer

Cliquez sur le bouton AFFICHER les règlements

5- Transfert

Cette partie est identique au transfert des factures et avoirs.

Gestion des transferts effectués

Cet écran permet d'annuler les transferts dans GesCOF.

1- Sélectionnez le type de transfert

Vous pouvez annuler les Ventes (factres et avoirs) ou les Règlements

2- Sélectionnez les dates

Cliquez sur une date
GesCOF affiche la liste des écritures transférées à la date sélectionnée

3- Déverrouillez les éléments

Cliquez sur pour annuler les transferts correspondant aux écritures affichées.